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财务公司严格按中国银行监督管理委员会《企业集团财 务公司管理办法》(中国银监会令【2004】第5号)规定经营添加时间:2019-03-31

晋西车轴股份有限公司及公司控股子 公司与兵工财务有限责任公司关联交易的存款平均余额为 19,资本总额为651, 四、财务公司经营管理及风险管理情况 (一)经营情况 截至2018年12月31日, (四)内部控制总体评价 财务公司的内部控制制度是完善的,623.19万 元, 4.内部稽核控制 财务公司实行内部审计监督制度,能够较好 的控制投资风险;在信息系统方面财务公司近几年加强了信息化建 设, 3.短期证券投资、长期投资与资本总额的比例不得高于70%: 短期证券投资、长期投资与资本总额的比例= 350,任何人不得拥有不受内 部控制约束的权力,对财务公司的经济活动进行内部审计和监督,1.58%; (二十三)廊坊市红黄蓝化工有限责任公司出资人民币4800 万元,851.07万元,根据本公司对风险管理的了解和评价, 2.52%; (十六)北方光电集团有限公司出资人民币7600万元,2011年再次办理了增资扩股事项,0.41%; (四十)北方导航科技集团有限公司出资人民币1000万元, 并根据各类贷款的不同特点制定了人民币流动资金贷款、固定资产 贷款、质押贷款、抵押贷款、委托贷款、贴现等各类具体贷款业务 的管理办法, 4、确保业务记录、财务信息和其他管理信息的及时、真实和 完整,在资金管 理方面财务公司较好的控制资金流转风险;在信贷业务方面财务公 司建立了相应的信贷业务风险控制程序,0.63%; (二十八)山东特种工业集团有限公司出资人民币2000万元,严格按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企 业会计准则》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关金融法规、 条例以及公司章程规范经营行为。

各部门责任分离、 相互监督。

明确了股东会、董事会、 监事会和经理层之间各负其责、规范运作、相互制衡的财务公司治 理结构, 公司股东的名称、出资方式、出资额及持股比例如下: (一)中国兵器工业集团有限公司出资人民币50800万元, 财务公司经营范围为:对成员单位办理财务和融资顾问、信用 鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付; 经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间 的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成 员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成 员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借; 对金融机构的股权投资;有价证券投资;承销成员单位的企业债券; 经批准发行财务公司债券,3.15%; (十)北京兵工汽车贸易有限公司出资人民币10000万元,1.14%; (二十七)重庆铁马工业集团有限公司出资人民币2000万元。

信息管理平台按业务模块分装在各业务部门。

1.58%; (二十二)西安电子工程研究所出资人民币5000万元,自有固定资产与资本总额的比例低于20%,信息管理平台兼容较好,3.00%; (十二)西安现代控制技术研究所出资人民币9000万元, 0.63%; (三十二)北方发展投资有限公司出资人民币2000万元,按财务公司相关 规定授予操作人员在所管辖的业务范围内的操作权限, 4.担保余额不得高于资本总额: 担保余额161,一直坚持稳健经营的原则,从而提高了财务公司管理运作效率和风险控制能力,088.30万元= 53.83%。

公司的经 营管理,实现经营利润90,经 营业绩良好,电脑系统运 转正常,未发现财务公 司的风险管理存在重大缺陷。

执行是有效的, 二、财务公司建立内部会计控制制度的目标和遵循的原则 (一)财务公司建立内部控制的目标 1、确保国家法律规定和财务公司内部规章制度的贯彻执行, 覆盖所有的部门和岗位, 5.自有固定资产与资本总额的比例不得高于20%: 自有固定资产与资本总额的比= 687.23万元÷651。

088.30万元,并 于2001年改造信息系统,使用丰富汇理信息系统,拆入资金余 额低于资本总额。

本公司 制订了存款的资金风险控制制度和存款风险处理预案,以培养员工具有良好职业道德与专业素质 及提高员工的风险防范意识为基础, 中财网 ,实现税后净利润69, 2、确保财务公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现,建立内部审计管理办法和 操作规程, 制定了《兵工财务有限责任公司资金管理办法》、《兵工财务有限责 任公司结算存款收付实施细则》、《兵工财务有限责任公司人民币存 款管理办法》、《兵工财务有限责任公司同业拆借管理办法》等业务 管理办法、业务操作流程,担保 余额不高于资本总额。

083.78万元,0.32%; (四十一)中国北方发动机研究所出资人民币1000万元,0.47%; (三十八)豫西工业集团有限公司出资人民币1400万元。

088.30万元, 2009年财务公司更换应用软件,550.56 万元, [公告]晋西车轴:与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险评估报告 时间:2019年03月20日 17:45:40nbsp; 晋西车轴股份有限公司与兵工财务有限责任公司 关联存贷款等金融业务的风险评估报告 截至2018年12月31日,1.70%; (二十一)五洲工程设计研究院出资人民币5000万元,贷款余额0万元, (二)风险的识别与评估 财务公司编制完成了《内部控制指引》,297。

稽核部设立专 职经理一名。

2001年11月更 名为兵器财务有限责任公司,由北京中联云达信息系统服务 有限公司开发兵器财务公司信息管理平台,财务公司银行存款4,有效控制了资金风险,有效防范、及时控制和化解存款风险, 财务公司将加强内控机制建设、规范经营、防范和化解金融风 险放在各项工作的首位,并由其提供后续服务支 持, 3.证券投资业务控制 为了提高资金的使用效益,并有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道,向管理层提出了有价值的改进意见 和建议,101,0.32%; (四十四)北方科技信息研究所出资人民币1000万元,内部控制存在的问题应当能够得到及时反馈和 纠正,1.26%; (二十六)河南中南工业有限责任公司出资人民币3600万元,409.00万元+ 551。

并经本公司调查、 核实, 5.信息系统控制 财务公司成立之初便利用有效的信息系统管理各业务环节,0.51%; (三十四)西安近代化学研究所出资人民币1500万元,应当体现“内控优先”的要求,0.63%; (三十)中国兵器工业规划研究院出资人民币2000万元,各部门、机构在其职责范围内建立风险评估体系和项目责 任管理制度,通过加强或完善内部稽核、培 养教育、考核激励等各项制度。

财务公司的资本充足率等监管指标均符合要求: 1.资本充足率不得低于10%: 资本充足率=资本净额÷(信用风险加权资产+市场风险加权资 产+操作风险加权资产)=650。

2011年12 月20日经中国银行业监督管理委员会北京银监局批准换发了新的 《金融许可证》,设立对董事会负责的内部审 计部门——风险控制与稽核管理部,并且对董事会和董事、监事会和监事、经理层和高级管理 人员在内部控制中的责任进行了明确规定,任何决策或操作均应 当有案可查,建立了贷前、贷中、贷后完整的信贷管理制度,989.05万元+ 207,防范证券投资风险提供了制度的保 证,设立对董事会负责的内部审计部门,1.89%; (十八)北方夜视科技集团有限公司出资人民币6000万元, 0.32%; (四十二)河南北方星光机电有限责任公司出资人民币1000 万元,2.84%; (十四)中国北方车辆研究所出资人民币8000万元,2.40%; (十七)西北机电工程研究所出资人民币6000万元。

1.89%; (二十)西北工业集团有限公司出资人民币5400万元, 2、内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点,成员单位产品的消费信贷、买方信贷及 融资租赁;成员单位开展外汇资金集中管理及即期结汇业务(包括 自身结售汇业务和对成员单位的结售汇业务), 3、内部控制应当具有高度的权威性,0.63%; (二十九)北方工程设计研究院有限公司出资人民币2000万 元, 0.63%; (三十三)西安应用光学研究所出资人民币1600万元。

资本总额为651,3.47%; (九)内蒙古第一机械集团有限公司出资人民币10000万元,952.40万元;累计实现利息收入121,全面完善财务公司内部控制制度,这些涉及财务公司自主经营中的业务和财务风 险,本公司与财务公司之间发生的关联存 贷款等金融业务目前不存在风险问题,228.12万元, 2.信贷业务控制 财务公司制定了《兵工财务有限责任公司授信业务管理办法》。

现将有关风险评估情况报告如下: 一、财务公司的基本情况 兵工财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)创建于1997年 6月4日, 综述。

0.19%。

2005年办理了增资扩股及变更营业范 围等事项,1.89%; (十九)中兵投资管理有限责任公司出资人民币6000万元,3.15%; (十一)北方房地产开发有限责任公司出资人民币9500万元。

为保证证券投资科 学、高效、有序和安全的运行,对财务公司及所属各部门机构的经济活动进行内部审计 和监督。

1.51%; (二十四)中国北方化学工业集团有限公司出资人民币4700 万元,从未发生因财务公司头寸不足延迟付款等情况, 3、确保风险管理体系的有效性,该系统主要包括 财务公司网上资金结算业务系统、财务系统,4.67%; (六)晋西工业集团有限责任公司出资人民币14100万元, 三、财务公司的内部控制的基本情况 (一)控制环境 财务公司实行董事会领导下的总经理负责制,381.62万元 ÷(3,956.76万元)= 16.84 % 2.拆入资金余额不得高于资本总额: 拆入资金余额为0, 4、内部控制的监督、评价部门应当独立于内部控制的建设、 执行部门。

(三)监管指标 2018年12月31日,3.79%; (八)兵器工业机关服务中心出资人民币11000万元,并由全体人员参与,具体业务由操作人员按财务公司内所设业务部门划分。

2011年底更名为兵工 财务有限责任公司。

财务公司法定代表人为史艳晓,0.32%; (四十三)西安机电信息技术研究所出资人民币1000万元,财务公司制定了《兵 工财务有限责任公司有价证券投资管理制度》,根据各项业务的不同特点制定各自不同的风险控制制 度、标准化操作流程、作业标准和风险防范措施,使整体风险控制在合理的 水平;在投资方面财务公司制定了相应的内部控制制度,本公司在财务公司存款安全性和流 动性良好,实行内部审计监督制 度, 2.84%; (十三)晋西车轴股份有限公司出资人民币9000万元,1.48%; (二十五)西安北方惠安化学工业有限公司出资人民币4000 万元。

0.47%; (三十七)北方凌云工业集团有限公司出资人民币1500万元, 存放中央银行款项222,2.52%; (十五)北方自动控制技术研究所出资人民币8000万元,贷款0万元,根据《企业集团财务公司管理办法》第三十 四条的规定,根据财务公司提供的有关资料和财务报表,利息支出64.82万元,加强内部管理, (三)控制活动 1.资金管理 财务公司根据国家有关部门及人民银行规定的各项规章制度,负责财务公司内部稽核业务,财务公司严格按中国银行监督管理委员会《企业集团财 务公司管理办法》(中国银监会令【2004】第5号)规定经营。

4.45%; (七)辽沈工业集团有限公司出资人民币12000万元,本公司2018年12月31日在财务公司存款余额 25,9.46%; (三)北京北方车辆集团有限公司出资人民币17800万元,5.36%; (五)中国兵工物资集团有限公司出资人民币14800万元,492.75万元 ÷651,建立内部审计管理办法和操作 规程,财务公司已按照 《兵工财务有限责任公司章程》中的规定建立了股东会、董事会和 监事会。

对自营操作中的各种风险进行预测、评估和控制,财务公司按照监管要求进行对外证 券投资,稽核部针对财务公司的 内部控制执行情况、业务和财务活动的合法性、合规性、风险性、 准确性、效益性进行监督检查, (二)财务公司建立内部控制应当贯彻全面、审慎、有效、独 立的原则 1、内部控制应当渗透公司的各项业务过程和各个操作环节,为确保规范实施有价证券投资业务, 五、在财务公司存贷款情况 本公司及公司控股子公司在财务公司的存款余额未超过财务 公司吸收款的30%,发现内部控制薄弱环节、管理不完 善之处和由此导致的各种风险,以保证在财 务公司的存款资金安全。

634.87万元,16.03%; (二)中国北方工业有限公司出资人民币30000万元, 0.63%; (三十一)淮海工业集团有限公司出资人民币2000万元,低于70%,0.47%; (三十五)江麓机电集团有限公司出资人民币1500万元,5.62%; (四)北方信息控制研究院集团有限公司出资人民币17000万 元,现营业执照号为110000006278010, (二)管理情况 财务公司自成立以来, 0.47%; (三十六)北方特种能源集团有限公司出资人民币1500万元,088.30万元 = 0.11%,其前身是北方工业集团财务有限责任公司,各司其 职,0.44%; (三十九)华东光电集成器件研究所出资人民币1300万元,尤其是开办新的业务。

本公司 与财务公司发生关联存贷款金融业务的风险主要体现在相关存款 的安全性和流动性,0.32%; (四十五)西安北方华山机电有限公司出资人民币600万元,645.12万元,。